加快建設(shè)世界一流的司庫管理，央企是這樣做的！

當前，我國大部分企業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，而提升自身競爭力，努力成為世界一流企業(yè)，也是不少企業(yè)的一大目標。“科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是第一動力”，在加強建設(shè)世界一流企業(yè)的過程中，離不開財務(wù)管理體系的優(yōu)化和升級，而資金管理就是財務(wù)管理的核心環(huán)節(jié)。那么，企業(yè)應(yīng)該如何加快建設(shè)世界一流的財務(wù)管理體系，建設(shè)屬于自己的司庫管理體系？我們來看看這些央國企的做法。

  今年年初，國資委發(fā)布了《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》， 明確中央企業(yè)加快建設(shè)司庫體系的必要性和緊迫性，力爭2023年底前所有中央企業(yè)基本建成“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫信息系統(tǒng)。

  立足新發(fā)展階段，中國企業(yè)充分認識加快推進司庫體系建設(shè)的必要性和緊迫性，爭當“財務(wù)轉(zhuǎn)型排頭兵”。在最新發(fā)布的《價值型司庫白皮書》中，500強企業(yè)招商局集團深度聚焦價值型司庫建設(shè)之道。關(guān)于建設(shè)世界一流司庫管理，他們這樣做!

  招商局集團：央企司庫建設(shè)標桿，引領(lǐng)價值創(chuàng)造典范

  招商局集團(簡稱“招商局”)是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，總部位于香港，是一家業(yè)務(wù)多元的綜合企業(yè)，且擁有招商局集團和招商銀行兩個世界500強企業(yè)。2021年，招商局集團實現(xiàn)了“十四五”良好開局，各項經(jīng)濟指標再創(chuàng)新高：營業(yè)收入9292億元，利潤總額2122億元，凈利潤1695億元，截至2021年底總資產(chǎn)11.5萬億元，其中資產(chǎn)總額和凈利潤蟬聯(lián)央企第一。

  招商局集團及各二級公司在資金管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)已具備相應(yīng)的系統(tǒng)支撐，在司庫體系建設(shè)方面也已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)，但離國資委對司庫管理信息系統(tǒng)的要求還有一定的差距。招商局集團下屬二十多家二級集團分屬不同業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)司庫管理水平差異較大，使用的資金管理系統(tǒng)也存在對業(yè)務(wù)支持力度不足、系統(tǒng)性能瓶頸、決策分析報表輔助決策能力弱、用戶操作體驗欠佳等問題。如何實現(xiàn)全集團資金數(shù)據(jù)全景可視、動態(tài)歸集、穿透監(jiān)測？如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的管理決策？如何拓展到全球司庫管理？

  招商局集團圍繞“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”的司庫建設(shè)目標，對下屬二十多家二級集團的所有非金融板塊進行系統(tǒng)替換，對金融板塊實現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實時集成。集團以司庫平臺建設(shè)為抓手，與財務(wù)共享平臺、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)集成，推進整體業(yè)財資一體化流程再造，真正實現(xiàn)總部與下屬公司業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的透明、互通和共享。

  1、數(shù)據(jù)全景可視化

  搭建覆蓋集團和下屬二十多家二級集團的司庫體系，實現(xiàn)全集團境內(nèi)外3800多家實體組織多業(yè)態(tài)、多視角、全級次、全鏈條金融資源從最頂層到最末級的全景可視和動態(tài)穿透;開展數(shù)據(jù)治理，打通系統(tǒng)間壁壘，做好數(shù)據(jù)集成對接，規(guī)范業(yè)務(wù)運作模式，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面可視和全級次穿透式監(jiān)管。

  2、全面風險管理體系

  搭建全面的風險管理體系，借助完善的風控模型、融資模型、資金預(yù)測模型強化前瞻性風險預(yù)警、融資管理和資金計劃管理，實現(xiàn)流動性風險、匯率風險、利率風險、交易對手風險等的全面防控。

  3、數(shù)據(jù)資源全生命周期管理

  實現(xiàn)與內(nèi)部財資數(shù)據(jù)及外部市場數(shù)據(jù)的對接，以國家相關(guān)數(shù)據(jù)標準為基礎(chǔ)建立數(shù)據(jù)字典，明確數(shù)據(jù)編碼規(guī)范，加強數(shù)據(jù)治理，確保數(shù)據(jù)同源，打通數(shù)據(jù)壁壘，激活數(shù)據(jù)價值，從服務(wù)、運營、管控三方面實現(xiàn)對資金數(shù)據(jù)資源全生命周期管理。

  4、強化決策分析應(yīng)用

  利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立從業(yè)務(wù)端到資金端的全流程分析模型， 支撐場景化、動態(tài)化、智能化的資金分析，打造功能強大的決策分析看板，對資金流動過程提供涵蓋業(yè)務(wù)信息的及時、準確、完整記錄，既滿足監(jiān)管分析的需要，也為集團各級單位的管理決策提供有效的支持， 幫助更好地挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值。

  招商局司按照國資委要求的“11+1”的建設(shè)目標對賬戶管理、資金計劃、融資擔保、境外資金、風險管控等模塊進行了規(guī)劃建設(shè)，完善了事前申請、事中管控、事后分析的管理機制，實現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)全球可視、金融資源全局統(tǒng)籌、資金風險智能管控、數(shù)據(jù)驅(qū)動精準決策的管理目標，支撐更高效的生態(tài)協(xié)同、更敏捷的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和更全面的價值創(chuàng)造。

  做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是企業(yè)提升核心競爭、優(yōu)化管理效率、降本增效的有效途徑。作為其中的重要一環(huán)，加快建設(shè)世界一流的司庫建設(shè)屬于自己的司庫管理體系，是不少企業(yè)的重要目標。當前，金蝶以價值型司庫持續(xù)賦能企業(yè)更好地實施資金管理，實現(xiàn)對企業(yè)金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”，落實更先進的、對標世界一流的財務(wù)管理體系。