資金如同企業(yè)“血液”，資金流動(dòng)性管理如何進(jìn)行？

人的生存離不開循環(huán)不斷的血液，對于企業(yè)來說，維系生存的“血液”便是資金。在企業(yè)資金管理當(dāng)中，流動(dòng)性管理是不可忽視的重要一環(huán)，那么該如何進(jìn)行有效的管理，從而保障企業(yè)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)呢？

企業(yè)資金的流動(dòng)性管理，一般可以分為，短期流動(dòng)性管理和中長期流動(dòng)性管理。一般來說，短期的流動(dòng)性管理通過收支預(yù)測和短期資金計(jì)劃，進(jìn)行資金的使用與借貸安排，從而保障企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的資金。而中長期流動(dòng)性管理則反映出企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。

要做好企業(yè)資金流動(dòng)性管理，需要從企業(yè)日常的資金管理開始，但對于不少企業(yè)來說，在實(shí)際管理當(dāng)中卻發(fā)現(xiàn)，優(yōu)勢企業(yè)組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)繁雜，實(shí)際處理起來管控難度很大，并不能有效監(jiān)控資金的使用情況。

針對這一難題，一些數(shù)字化工具能帶來有效的助力。以金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為例，其為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應(yīng)用，在資金流動(dòng)性管理方面，可實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)性管理，對日常企業(yè)的資金進(jìn)行過程管控，在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

顯然，資金流動(dòng)性管理是企業(yè)資金管理當(dāng)中的重要一環(huán)，但除此之外，面對企業(yè)資金管理這項(xiàng)極為復(fù)雜的事務(wù)，金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還帶來了不少的助力。除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動(dòng)性管理外，還提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團(tuán)企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。

比如幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球資金的集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)對資金的管控力度，加強(qiáng)集團(tuán)對資金的有效運(yùn)作，確保資金的使用符合集團(tuán)戰(zhàn)略。又比如通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行資金數(shù)據(jù)的分析使用，給高層領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)測和決策的分析依據(jù)等等。

總的來說，隨著企業(yè)不斷發(fā)展，內(nèi)部管理的重要性將愈發(fā)突出，如何做好資金管理是企業(yè)管理者們繞不開的重要話題。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，借助金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品等數(shù)字工具的賦能，正是是實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)的重要手段之一。