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企業(yè)資金管理體系升級,全球司庫管理帶來更安全的管理

作者 aidekangsai | 2022-03-03
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資金是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的基礎,如果資金出現(xiàn)問題,企業(yè)不說發(fā)展,日常經(jīng)營都會陷入極大的困境。而資金管理,便是企業(yè)日常經(jīng)營中最重要的工作之一,因為關系到了企業(yè)經(jīng)營的命脈,所以需要格外慎重。

企業(yè)全球司庫管理則是企業(yè)運營的核心要素,主要任務是追求專業(yè)化、價值最大化,其目標是為支撐公司業(yè)務戰(zhàn)略和財務目標,提供必要的資金和信息支持,并能夠從財務和運營中識別風險,以更加全局乃至全球的視野管理企業(yè)和監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流。

在經(jīng)濟全球化發(fā)展的背景下,大型集團企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務體量不斷拓寬和外延,運營鏈條和管理環(huán)節(jié)不斷增加,資金管理風險增加。如何在不影響企業(yè)日常經(jīng)營運作的前提下,將分散在成員單位的閑散資金快速集中、提升資金的歸集率和歸集效率,以確保資金數(shù)據(jù)的可視化和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),成為大多數(shù)企業(yè)發(fā)展中首要面臨的挑戰(zhàn)。而全球司庫管理則能夠很好的做到。

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價值管理工具應用,除了基礎的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動性管理外,EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理,前瞻化和深度化地支持集團企業(yè)有效地進行全面的司庫管理,實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)日常資金收支的業(yè)務在線處理,數(shù)據(jù)在線查詢,風險在線管控,提高資金處理效率,提升企業(yè)管理水平。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠?qū)崿F(xiàn)資金流動性管理,對日常企業(yè)的資金進行過程管控,在線監(jiān)控資金的合理性、有效性和資金效率,提升企業(yè)資金風險管理能力。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)及銀行票據(jù)的在線管控,通過電子票據(jù)提高銀行與企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸效率,減少線下工作量,解放出納日常低價值勞動。

金蝶EAS Cloud司庫管理能夠幫助企業(yè)構建金融資本在線管理體系,實現(xiàn)投融資的全過程管理,提高金融資本管理效率,強化金融資本使用效率和投資風險管控。

資金管理是企業(yè)日常工作中最重要的一項,而全球司庫管理能夠助力企業(yè)更高效的完成資金管理和資金運用,實現(xiàn)資金價值創(chuàng)造。

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