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財(cái)務(wù)初始余額如何快速錄入?

作者 yuntianxia | 2022-05-11
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1、什么是財(cái)務(wù)初始余額錄入?
當(dāng)財(cái)務(wù)科目定義完成后,需要根據(jù)企業(yè)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況設(shè)置科目的初始余額,以便后續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。根據(jù)用戶啟用云會(huì)計(jì)的期間的不同,分為年初啟用和年中啟用(除1月份外的其他月份),下面就帶您一起了解這兩種方式下的初始余額錄入操作吧!

2、年初啟用(1月份啟用賬套)
年初啟用賬套,即1月份啟用賬套,只需要錄入每個(gè)科目上一年度年末余額。年初啟用,損益類科目不需要填寫財(cái)務(wù)初始余額。

系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊“設(shè)置”,選擇“財(cái)務(wù)初始余額”,進(jìn)入“財(cái)務(wù)初始余額”編輯頁(yè)面。選擇對(duì)應(yīng)的貨幣,一級(jí)科目可直接在編輯框內(nèi)錄入、修改或是刪除數(shù)據(jù)。非明細(xì)科目余額不能直接錄入,由下級(jí)明細(xì)科目數(shù)據(jù)匯總而成。如財(cái)務(wù)初始余額數(shù)據(jù)較多,可通過“導(dǎo)入”方式,按導(dǎo)入模版編輯好后批量導(dǎo)入。

如啟用了外幣核算,選擇對(duì)應(yīng)幣別,系統(tǒng)自動(dòng)帶出默認(rèn)匯率。錄入原幣金額,系統(tǒng)按默認(rèn)匯率自動(dòng)計(jì)算本位幣金額。

啟用了多輔助屬性科目的余額錄入,如數(shù)量金額核算科目,直接錄入總數(shù)量和總金額。并自動(dòng)匯總生成上級(jí)科目數(shù)量和余額。應(yīng)收、應(yīng)付、存貨等科目的輔助核算項(xiàng)明細(xì)較多,云會(huì)計(jì)支持多輔助核算項(xiàng)目初始余額的批量錄入,大大減少數(shù)據(jù)導(dǎo)入的工作量,提高財(cái)務(wù)工作效率。

3、年中啟用賬套(除1月份外的其他月份)
年中啟用賬套,需要錄入期初余額(即啟用賬套期間的上期期末數(shù))、本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算年初余額數(shù)據(jù)。特別需要注意的是年中啟用賬套時(shí),損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額(本年累計(jì)借方=本年累計(jì)貸方=實(shí)際損益發(fā)生額),以保證利潤(rùn)表取數(shù)正確。

期初余額是啟用賬套期間的上期期末數(shù),如啟用期間為5月份,即填寫4月份期末數(shù)余額。本年累計(jì)貸方和累計(jì)借方,即為年初到上期期末的累計(jì)數(shù),如啟用期間為5月份,即填寫1-4月份期末累計(jì)數(shù)。

損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額,且本年累計(jì)借方=本年累計(jì)貸方=實(shí)際損益發(fā)生額;

財(cái)務(wù)初始余額輸入完成后,點(diǎn)擊右上角的“試算平衡”按鈕,可以一鍵檢查借貸平衡。

最后,再檢查資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,是否與原報(bào)表數(shù)據(jù)一致,(注意:利潤(rùn)表只檢查累計(jì)數(shù));如數(shù)據(jù)有出入,請(qǐng)?jiān)俅魏藢?duì)錄入的數(shù)據(jù)。

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