金蝶EAS Cloud 全球司庫管理解決方案

為什么選擇EAS Cloud 司庫管理？

金蝶EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品為企業(yè)提供全面的價(jià)值管理工具應(yīng)用，除了基礎(chǔ)的現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中和流動(dòng)性管理外，EAS Cloud司庫管理產(chǎn)品還提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團(tuán)企業(yè)有效地進(jìn)行全面的司庫管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造

嚴(yán)控多頭開戶，杜絕帳外資金

規(guī)范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團(tuán)可通過管理策略用來設(shè)置賬戶的透支策略、存款管理、結(jié)算單控制、資金上劃/下?lián)芤?guī)則

實(shí)時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異動(dòng)

實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)資金存量、流量、流向的管理與監(jiān)控，對(duì)大額付款預(yù)警、資金存量預(yù)警、資金計(jì)劃預(yù)警、超計(jì)劃付款預(yù)警等，加強(qiáng)對(duì)資金使用的控制

結(jié)合資金預(yù)算，限制體外循環(huán)

資金計(jì)劃人員可以實(shí)時(shí)查詢資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，分析資金計(jì)劃執(zhí)行差異，評(píng)價(jià)資金計(jì)劃執(zhí)行效果，更好地完成資金計(jì)劃目標(biāo)

資金統(tǒng)一調(diào)度，平衡內(nèi)部余缺

保證集團(tuán)內(nèi)部資金流動(dòng)性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發(fā)揮集團(tuán)整體資金的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)資金留存和運(yùn)用的合理化

增加銀行授信，降低融資成本

幫助企業(yè)了解預(yù)計(jì)本息歸還情況，方便跟蹤融資項(xiàng)目的進(jìn)展，建立融資預(yù)警機(jī)制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)安排資金做好償還準(zhǔn)備

金蝶EAS Cloud 司庫管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖

金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團(tuán)企業(yè)提供了現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、資金集中、票據(jù)管理、流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行全面、有效的司庫管理，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資金價(jià)值創(chuàng)造

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